全国配资炒股官网 华夏彭博政金债1-5年A,华夏彭博政金债1-5年C: 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金第七次分红公告
发布日期：2024-08-11 21:58 点击次数：61
华夏彭博中国政策性银行债券 1-5 年
指数证券投资基金第七次分红公告
公告送出日期：
基金名称 华夏彭博中国政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金
基金简称 华夏彭博政金债 1-5 年
基金主代码 013070
基金合同生效日 2022 年 3 月 1 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《华夏彭博中国政策性银行债
公告依据 券 1-5 年指数证券投资基金基金合同》
《华夏彭博中国政策性银行债券 1-5
年指数证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2024 年 6 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
各基金份额类别的简称 华夏彭博政金债 1-5 年 A 华夏彭博政金债 1-5 年 C
各基金份额类别的交易代码 013070 013071
基准日各基金份额类别的
份 额 净 值（单 位 ：人 民 币 1.0409 1.0618
元）
基准日各基金份额类别的
截止基准日各
可供分配利润（单位：人民 381,403,642.78 700,600.25
基金份额类别
币元）
的相关指标
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
- -
分 配 金 额（单 位 ：人 民 币
元）
本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10
份基金份额）
权益登记日 2024 年 6 月 27 日
除息日 2024 年 6 月 27 日
现金红利发放日 2024 年 6 月 28 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定
红利再投资相关事项的说明 日为 2024 年 6 月 27 日，该部分基金份额将于 2024 年 6 月 28 日直接计入其基金账
户，
投资者可自 2024 年 7 月 1 日起查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式
税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，
基金向投资者分配的基金利润，
暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 6 月 28 日自基金托管
账户划出。
本次分红权益。
对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该
销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变
更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基
金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。
本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的
分红方式为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年六月二十五日
